Тейк профит и стоп лосс: что это, зачем нужны как выставить - Обзор take profit и stop loss от Бинанс

Каждый трейдер, который торгует криптовалютами или любыми другими активами, применяет в своей работе различные вспомогательные средства. Стоп-лосс и тейк-профит можно считать базовыми инструментами, которые используются для правильной реализации стратегии, а также для упрощения самого процесса торговли. 

Что такое Stop loss и Take profit

Биржа Binance предоставляет трейдерам возможность использовать так называемые отложенные ордера. Они имеют две важные особенности:

• позиция открывается (или закрывается) не вручную, а автоматически; 

• фактическое открытие/закрытие сделки происходит не сразу, а через определенный промежуток времени.

Таким образом, сделка может открываться/закрываться без участия трейдера, и в этот момент он может вовсе находиться вне рынка. 

Именно Stop Loss и Take Profit являются основными разновидностями отложенных ордеров. 

Как работает стоп-лосс

Stop Loss (SL) в переводе с английского означает «остановить потери». Как правило, такой ордер выставляется в качестве дополнения к уже открытой позиции и используется для минимизации рисков. 

Для примера можно рассмотреть следующую ситуацию:

• вы купили одну монету Ethereum по цене $2000;

• максимальный убыток, который вы готовы понести от этой сделки равен 10%. 

В данном случае вам необходимо выставить стоп ордер на уровне $1800. И если график начнет двигаться в невыгодную для вас сторону, то в тот момент, когда курс дойдет до отметки в $1800, автоматически будет выставлен ордер на продажу 1 ETH по рыночной цене. Причем это произойдет вне зависимости от того, авторизованы вы сейчас в своем биржевом аккаунте или нет. В итоге вы получите убыток 10%, но данный показатель не будет превышен ни при каких обстоятельствах.

Как работает тейк-профит

Take Profit (TP) в переводе с английского означает «взять прибыль». Такой тип ордера тоже выставляется в дополнение к уже открытой позиции. Его основная задача заключается в том, чтобы установить целевой уровень прибыли. 

Для примера можно рассмотреть аналогичную ситуацию:

• вы купили одну монету Ethereum по цене $2000;

• прибыль, которую вы хотите получить из этой сделки, равняется 20%. 

В этом случае вам необходимо выставить тейк-профит на уровне $2400. И если курсовой график пойдет в выгодном для вас направлении, то в момент повышения котировок до $2400 автоматически произойдет продажа 1 ETH по рыночной цене. 

Такой ордер используется для того, чтобы быстро зафиксировать прибыль. Ведь в условиях волатильного рынка цена может достигнуть желаемого уровня лишь на короткий промежуток времени. И если в этот момент вы будете находиться вне биржи, то не сможете закрыть позицию. В итоге цена может развернуться в обратную сторону, и ваша прибыль снизится либо вовсе уйдет. 

Сходства и отличия

Stop loss и Take profit имеют всего две общие характеристики:

• они всегда выставляются в виде отложенных ордеров;

• работают в связке с другой открытой сделкой и используются для ее закрытия. 

Ну а основное их отличие заключается в целях применения: стоп-лосс нужен для уменьшения убытков, а тейк-профит – для извлечения прибыли.   

Соотношение стоп-лосса и тейк-профита

Опытные трейдеры используют разное соотношение стоп-лосса и тейк-профита, и оно высчитывается стандартным математическим способом:

• если при открытии сделки вы устанавливаете одинаковый размер стоп-лосса и тейк-профита (например, 10%), значит соотношение у вас 1 к 1;

• если вы установите размер стоп-лосса на уровне 10%, а тейк-профита – 20%, значит соотношение у вас 1 к 2. 

Наиболее часто встречающиеся соотношения стоп-лосса и тейк-профита имеют следующие значения: 1:3, 1:2, 1:1, 2:1. Каждый трейдер сам решает, какой вариант ему использовать, и это зависит от конкретной стратегии. 

Stop Loss/Take Profit 1:3

Такое соотношение чаще всего используется в трендовых стратегиях и на длительных тайм фреймах. Конечно, в данном случае приходится чаще «ловить» стоп-лосс. Но при правильном прогнозе движения цены можно извлечь максимальную прибыль – один успешный тейк-профит покроет убытки от трех стоп-лоссов. 

В итоге данная стратегия способна приносить стабильный доход, если удается проводить хотя бы 30% успешных сделок. 

Stop Loss/Take Profit 1:2

В данном случае один тейк-профит покроет убытки от двух стоп-лоссов. При этом успешных сделок будет чуть больше, чем в предыдущем варианте. И для стабильного извлечения прибыли необходимо, чтобы хотя бы 40% позиций закрывались по тейк-профиту. Чаще всего такое соотношение используется в среднесрочных стратегиях. 

Stop Loss/Take Profit 1:1

В данном случае прибыль от одного тейк-профита уничтожается убытком от одного стоп-лосса. Поэтому чтобы стабильно зарабатывать с учетом комиссий, нужно проводить хотя бы 55% успешных сделок. Такие стратегии используются на неопределенном рынке, когда график движется в рамках одного ценового коридора. 

Stop Loss/Take Profit 2:1

При таком соотношении тейк-профит будет срабатывать чаще, но каждый стоп-лосс будет приносить двойной убыток. Поэтому для заработка необходимо проводить не менее 70% успешных сделок. Такое соотношение чаще всего используется в скальперских стратегиях, оно позволяет получать прибыль независимо от глобального движения рынка, и даже при торговле против тренда. 

Важность соблюдения стратегии

Какое бы соотношение Stop Loss/Take Profit вы не выбрали, всегда помните о том, что самое важное – это четко придерживаться своей стратегии. Очень многие трейдеры совершают ошибки, когда из-за психологической нагрузки начинают переставлять свои отложенные ордера, тем самым нарушая собственную стратегию. 

Искусственное снижение прибыли

Обычно такая ошибка совершается по следующей схеме:

• Трейдер изначально выбрал соотношение 1:3. 

• После открытия сделки он установил стоп-лосс на уровне -5%, а тейк-профит – на +15%. 

• В моменте цена актива поднялась на 5%, и трейдер закрыл позицию вручную, не дожидаясь тейк-профита. 

Как результат, предполагаемая прибыль от сделки была уменьшена в три раза. Соответственно, один тейк-профит не покрыл убытки от трех стоп-лоссов. Таким образом стратегия стала убыточной, и трейдер потерял деньги. 

Искусственное завышение убытка

Эта ошибка тоже достаточно распространена, и ее можно рассмотреть на похожем примере:

• Трейдер изначально выбрал соотношение 1:3.

• После открытия сделки он не установил стоп-лосс с расчетом на то, что в случай чего закроет сделку вручную. 

• В какой-то момент цена актива снизилась на 5%, но трейдер решил не закрывать позицию, а дождаться обратного движения. 

Если цена дальше продолжит снижаться, то убыток от одной сделки может достигнуть 10%, 20% и более. Соответственно, убыток от 1-3 стоп-лоссов превысит прибыль от тейк-профита. В итоге стратегия станет убыточной, и трейдер опять-таки потеряет деньги. 

Чтобы подобных ошибок не возникало, нужно всегда соблюдать намеченную стратегию, вне зависимости от того, что происходит на рынке. Не стоит закрывать сделку раньше времени, если она еще не достигла запланированного профита. И не нужно бояться фиксировать убыток, если он предусмотрен вашей стратегией. Отклонение от собственной торговой системы или вовсе бесконтрольное проведение сделок практически в 100% случаев приводит к убыткам.  

Как выставить Stop Loss и Take Profit на платформе Binance

Учитывая, что Stop Loss и Take Profit устанавливаются для фиксации прибыли и убытка, предварительно необходимо открыть базовую сделку, в отношении которой будут выставляться отложенные ордера. 

В качестве примера можно рассмотреть такую последовательность действий:

1. Для торговли была выбрана пара ETH/USDT;

2. Вы открыли базовую сделку на покупку 1 ETH по цене 2000 USDT. 

3. Далее, согласно своей стратегии, вы решили установить Stop Loss на уровне 1900 USDT (-5%), а Take Profit – на уровне 2300 USDT (+15%). 

При этом вы можете выбрать один из трех вариантов установки отложенных ордеров:

• только Take Profit;

• только Stop Loss;

• Take Profit и Stop Loss.