3 причины попробовать заняться маржинальной торговлей

Если вы следили за криптовалютным рынком, а возможно, даже торговали на споте и фьючерсами, то в определенный момент, вероятно, задумались о маржинальной торговле. Маржинальная торговля – это не просто интерактивный опыт. Она может стать стабильным источником дохода. Разумеется, при наличии продуманного и стратегически верного подхода.

Маржинальная торговля криптовалютой требует опыта и знаний о работе рынков. Binance предлагает трейдерам одни из лучших условий для маржинальной торговли, и сегодня мы расскажем, чем эта перспектива может быть интересна для вас.

Что такое маржинальная торговля?

Сочетая элементы спотовой и фьючерсной торговли, маржинальная торговля позволяет инвесторам торговать криптовалютой с кредитным плечом. Как и спотовая торговля (прямая покупка или продажа актива), маржинальная торговля предполагает немедленный обмен криптоактивов. Разница заключается в доступе к кредитному плечу, которое увеличивает стоимость сделок в 2–10 раз (как в случае фьючерсных контрактов).

Помимо двух основных отличий маржинальная торговля имеет и другие особенности. Так, при использовании заемного капитала трейдеры должны предоставить залог (или маржу), чтобы выбрать нужное кредитное плечо для торговли (2x, 10x и т. д.). 

В процессе маржинальной торговли трейдеры должны внимательно следить за изменениями на рынке, особенно при работе с криптовалютой, поскольку им нередко угрожают маржин-коллы. Маржин-колл происходит, когда сделка становится проигрышной и может принести трейдеру большие убытки, пропорциональные размеру коэффициента кредитного плеча. В таких случаях биржа применяет маржин-колл, предлагая трейдеру сократить позицию или добавить обеспечение. Чтобы избежать ликвидации, трейдер может сократить номинальную сумму позиции, в свою очередь снизив ее кредитное плечо. Трейдер также может добавить маржу в сделку, чтобы подтвердить наличие достаточных средств для дальнейшего управления ею.

Маржинальная торговля применяется в нескольких случаях. Один из наиболее распространенных – хеджирование портфеля или другого актива. Хеджирование предполагает открытие новых позиций, корреляция которых с существующими отрицательна. Инвесторы и трейдеры хеджируют портфели, страхуясь от потенциальных убытков.

Несмотря на то, что маржинальная торговля может принести большую прибыль, она требует надежной стратегии, включая, например, использование стоп-лимит ордеров. В противном случае даже незначительные движения рынка могут чрезвычайно дорого обойтись трейдеру. А масштабы потенциальных убытков при использовании кредитного плеча могут быть аналогичны размеру потенциальной прибыли.

3 причины попробовать заняться маржинальной торговлей

1. Нестандартные торговые пары. Маржинальная торговля предлагает доступ к нестандартным торговым парам. Это касается двух криптовалют в паре (например, BTC и ETH). Вместо покупки или продажи самих валют трейдер спекулирует их относительными показателями. Binance позволяет торговать с кредитным плечом до 10X. Помните: чем выше волатильность цены актива, тем меньше ликвидности он имеет на рынке. Это можно объяснить низкой надежностью актива, которая отрицательно влияет на количество сделок на рынке.

2. Обеспечение мультиактивами. Уникальная особенность маржинальной торговли – возможность использовать несколько активов в качестве залога для доступа к кредитному плечу. На Binance вы можете сделать это в режиме кросс-маржи. Инвесторы могут использовать не только BTC для маржинальной торговли BTC. Они также могут комбинировать BTC и ETH, BUSD, USDT и другие активы для определения номинальной стоимости залога. Использование нескольких активов для обеспечения позволяет трейдерам действовать более гибко при открытии сделок.

3. Арбитраж. Маржинальная торговля открывает трейдерам доступ к преимуществам арбитража при условии волатильности ставок финансирования фьючерсных пар. Так, например, если бессрочная ставка финансирования BTC/USDT отрицательная, вы можете одновременно открыть две маржинальные сделки – шорт в BTC/USDT и лонг бессрочными фьючерсами BTC/USDT – для получения прибыли с низким риском. В таком случае результаты трейдера не обязательно зависят от цен базовых активов, на них в большей степени будут влиять движения рынков. Поскольку сделки размещены в противоположных направлениях, это сокращает риски для трейдера независимо от рыночных трендов.